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Débit ou crédit ?
Un montant qui apparait dans la colonne débit correspond pas à un montant que vous devez à la copropriété. Il peut s'agir par exemple d'un appel de fonds, de la quote-part réelle de charges suite à une approbation en assemblée générale.
Un montant qui apparait dans la colonne crédit correspond à un montant que la copropriété vous doit ou que vous avez payé.
Appels de fonds
APPEL BUDGET NO X | Appel de fonds des dépenses dites "budget", qui couvre les dépenses courantes de la copropriété. En général, ces appels de fonds sont trimestriels. |
APPEL DE FONDS TRAVAUX ALUR NO X | Appel de fonds travaux ALUR, qui correspond aux cotisations pour la provision qui peut ensuite être utilisée pour financer certains dossiers travaux. En général, ces appels de fonds sont trimestriels et appelés en même temps que les appels de fonds dits "budget". |
AAAA#XX-LIBELLE TRAVAUX APPEL NO X | Appel de fonds du dossier travaux, voté lors de l'année AAAA dans la résolution XX, selon l'échéancier qui a été voté en assemblée générale. |
FINANCEMENT FONDS TRAVAUX ALUR | Part du dossier travaux qui est financé par le fonds travaux ALUR. En général, ces montants sont comptabilisés en même temps que les appels de fonds travaux. |
FOND DE ROULEMENT TRESORERIE | Appel de fonds de roulement de trésorerie, voté en assemblée générale. En général, ce montant n'est appelé qu'en une fois. |
Régularisation de charges
ANNULATION APPELS DE FONDS | Annulation des appels de fonds dits "budget", concomitamment avec la quote-part réelle de charges intitulée "CHARGES [Date de début d’exercice] - [Date de fin d’exercice]". Cela fait suite à l'approbation des comptes lors de l'assemblée générale. |
CHARGES [Date de début d’exercice] - [Date de fin d’exercice] | Comptabilisation de la quote-part réelle de charges des dépenses dites "budget", concomitamment avec l'annulation des appels de fonds intitulée "ANNULATION APPELS DE FONDS. Cela fait suite à l'approbation des comptes lors de l'assemblée générale. |
AAAA#XX-LIBELLE TRAVAUX | Différence entre la somme des appels de fonds travaux et la quote-part réelle de charges, pour le dossier travaux voté lors de l'année AAAA dans la résolution XX. Cela fait suite à l'approbation du dossier travaux lors de l'assemblée générale. |
Frais de relance
FRAIS MISE EN DEMEURE LRAR | Il s'agit de nos honoraires de recouvrement à l'occasion d'une mise en demeure que nous vous avons adressée. |
FRAIS TRANSM. DOSSIER AVOCAT | Il s'agit de nos honoraires de recouvrement à l'occasion de la transmission de votre dossier à un avocat. |
Règlements
PRELEVEMENT WEB | Prélèvement réalisé depuis votre Espace client. |
VTR | Virement réalisé depuis votre compte bancaire. |
V/Chq | Chèque réalisé par vos soins. |
Ecritures de reprise comptable
Quand vous venez de changer de syndic, nous procédons à la reprise comptable : cela consiste à reprendre les écritures comptables de l'ancien syndic et à recadrer la comptabilité avec les mouvements réels qui ont eu lien sur le compte bancaire de la copropriété.
R* + libellé | Il s'agit du solde qui était présent dans la comptabilité de l'ancien syndic, sans aucun retraitement de notre part. |
RC* + libellé | Il s'agit d'écritures que nous avons passées en comptabilité après la comparaison entre les transactions des relevés bancaires et les écritures comptables (rapprochement bancaire). Par exemple, il peut s'agir d'un prélèvement qui a été initié par l'ancien syndic, mais pour lequel les fonds n'ont pas été reçus sur le compte bancaire de la copropriété. |